Ретейнер · Ежемесячно
Актуальная финансовая модель, ключевые коэффициенты и инвестиционные материалы — каждый месяц. Представляем модель перед банками и инвесторами вместе с вами.
Ежемесячно корректируем модель под новые данные, сценарии и предпосылки. Модель всегда отражает текущее состояние проекта и готова к предъявлению.
Выводим из модели набор показателей, которые нужны банку или инвестору: покрытие долга, IRR, NPV, LTV и другие метрики под конкретный проект.
На базе актуализированной модели обновляем инвестиционную презентацию. Цифры, графики и ключевые тезисы всегда синхронизированы с моделью.
Присутствуем на встречах с банками и инвесторами, представляем и защищаем финансовую модель. Отвечаем на технические финансовые вопросы от имени команды.
Готовим тизеры, информационные меморандумы и расчёт стоимости финансовых инструментов — облигаций, конвертируемых займов, привилегированных акций.
Прямой доступ к команде в мессенджере на протяжении всего сопровождения. Быстрый ответ на срочные вопросы в ходе активных переговоров.
Привлекаете банковский кредит под проект. Банк требует финансовую модель, коэффициенты покрытия долга и регулярные обновления в ходе переговоров.
Ведёте переговоры о привлечении капитала. Инвестор задаёт детальные вопросы по модели, предпосылкам и чувствительности к рискам.
Готовитесь к продаже бизнеса или привлечению стратегического партнёра. Нужна модель, которая выдержит due diligence со стороны покупателя.
Управляете проектом с длинным горизонтом и множеством участников. Финансовая модель — центральный инструмент управления и коммуникации с партнёрами.
Созвон 30–45 минут. Разбираем проект, текущее состояние переговоров и задачи по финансовой модели. Определяем формат и объём сопровождения.
За первые 1–2 недели изучаем существующую модель: логику, предпосылки, структуру. Фиксируем, что нужно скорректировать перед подачей банку или инвестору.
Подписываем договор и выстраиваем рабочий процесс: доступ к модели, регламент обновлений, формат взаимодействия перед встречами с контрагентами.
Ежемесячно актуализируем модель, готовим материалы и при необходимости участвуем в переговорах. Вы сосредоточены на сделке — финансовый блок под контролем.
30 минут — разберём ваш проект, текущее состояние переговоров и определим, какой формат сопровождения нужен. Бесплатно.